今天,以芯片为首的“科特估”行情还是很猛,不过,“科特估”主线比较分散,芯片主题也很宽泛,那么,该投资什么呢?
今天的内容,我们从AI为切入点,从芯片制造中的CPO(光模块)、PCB(印刷电路板)来聊一聊,顺便提一下,这些天的大牛股都是围绕这两个领域出现的。
今天的行情还是沪弱深强,沪弱主要是传统周期股调整拖累,深强主要是科技股强势上涨带动。科技股很多方向都涨疯了,像今天的消费电子中的AI手机PC与苹果概念、PCB概念、CPO概念等。
苹果等引爆的AI衍生机会还没有走完。对于AI手机PC与苹果的投资机会,我们之前就跟踪了,其中,有一只个股今天又涨停了,而且创了近两年半的新高。大家有兴趣的点击这里回看一下(《巴菲特的“最爱”又嗨了!这些A股产业链公司将迎爆点?》)。
不过,说到科技赛道,估计很多朋友还没什么布局的思路,因为细分赛道太多了,就拿芯片来讲,有大到像光刻机这样的庞然大物,也有小到像晶体管这样的元器件。但仔细复盘来看,有一些主线还是相对清晰的,像CPO。
先来看一下CPO的表现吧,6月17日,CPO接力了上周五的上涨行情,6月11日以来,已经实现了5连涨,累计涨幅接近9%。从个股来看, CPO概念股主要体现出了以下几个梯队的特征:
CPO是Co-packaged optics的简写,直译过来就是共封装光学,主要原理是将光模块和芯片封装在同一个封装体内,实现共封装。CPO能缩短芯片和模块之间的走线距离,促进效率提升,是可插拔式光模块的技术迭代。
顺便再说一说光模块,光模块是实现光电信号转换的关键组件,也是AI算力的关键基础设施,因为AI算力由于对高计算、高传输等需求增加,所以要CPO技术以提升光模块的光电传输效率。
说白了,就是旧的技术已跟不上了,需要新技术来破圈。当前,在AI驱动下,光模块正在向800G、1.6T的高速率技术方向演进,这也正是产生增量机会的一个主要方向。当前,很多公司都推出了1.6T的光模块产品,一些公司股票价格涨的很猛,跟这个因素不是没关系,像中际旭创今天又创了新高(见附图)。
市场对CPO的关注与AI的升温直接相关。我们大家都知道,市场对AI大模型的炒作已经持续了很久了,最近,苹果等各大龙头纷纷加大了对AI的布局,叠加市场对“科特估”这个逻辑的认可度增强,带动AI算力这条产业链又大幅升温。
PCB也是今天涨的比较猛的概念板块,涨幅来到3%,领跑了市场中的其他绝大多数板块,并且已经上涨了很多天,上周二以来已经涨了接近10%。这里也展开来聊一聊。
从盘面来看,CPO、PCB等经常是联动上涨,它们其实都是一条主线,背后也有同一个逻辑,比如都受到AI算力这个因素的驱动。另外,两者在制造环节也更是紧密相关联。
PCB为Printed Circuit Board的缩写,就是印制电路板的意思,是电子科技类产品零件装载环节不能缺少的基板。而CPO的封装则需要PCB来承载。PCB又涉及到下游的众多领域,像AI、汽车电动化、医疗航空公司等,而此阶段对PCB有最强刺激的当属AI。
其实从很多个股来看,它们都同时具有CPO与PCB的概念。顺便也提一下,像今天的AI手机PC、苹果概念等板块涨的也很猛,它们其中很多个股也是PCB的概念股,因为它们多为这类消费电子的上游产业链。
所以随着苹果等新技术迭代,带动PCB产业链个股升温。另外,像英伟达的AI芯片GB200系列升级,也将对PCB构成新的增量需求。总的来看,PCB的后市看点主要在增量与技术迭代(像高密度互连-HDI)。
这也是PCB概念股在这些天加速上涨的原因,对这种的机会,主力资金也早就密切跟进了。
我们统计了一组数据,像股价创近两个月新高的个股全市场有70多家,其中,PCB概念股就有10来家,如东山精密、胜宏科技、依顿电子等。
再仔细分析一下来看,一些涨的强势的个股要么是龙头属性,要么是有较强的盈利能力(成长性)。像景旺电子,2023年的净资产收益率超过10%,今年一季度业绩增长了50%,公司股票价格近期走的就比较强,近期实现了技术位突破,并创出了阶段新高。
类似景旺电子的个股还有不少,我们从龙头属性、盈利能力(ROE-净资产收益率)角度为大家筛选了一批PCB个股名单,它们既符合“优等生”的标签,也有主力资金进场吸筹的现象。很多创了阶段或历史新高。
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此外,张铠还一边
2023年法国I
PCB设计之前,
气动点焊机在焊接